Neue Bank AG
Die Neue Bank AG ist eine unabhängige Liechtensteiner Privatbank mit einer mehr als 30-jährigen Erfolgsgeschichte. Wir stehen für Stabilität und Kontinuität und sind stolz auf unsere hohe Dienstleistungsqualität mit Leidenschaft für die Bank und ihre Kunden ein. Wenn Sie eine verantwortungsbewusste Persönlichkeit mit Teamplayer-Qualitäten sind, laden wir Sie herzlich ein, Teil unseres innovativen Unternehmens zu werden und die Zukunft unserer Bank aktiv mitzugestalten. Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine flexible Persönlichkeit mit Entscheidungs- und Durchsetzungsstärke.
Team Lead Fund Administration (m/w/d)
Ihre Aufgaben
- Personelle und fachliche Führung des Teams Fund Administration mit vier Mitarbeitenden sowie Weiterentwicklung im Bereich Banking Operations
- Verantwortung für die Erfüllung der gesetzlichen Pflichten der Verwahrstelle gemäss UCITSG und AIFMG (Cash Monitoring, Verwahrung & Eigentumsverifikation, NAV-Kontrolle, Anlagegrenzprüfung, Kontrolle der Anteilsgeschäfte)
- Operative Ausgestaltung dieser Verwahrstellenpflichten im Rahmen des Oversight (NAV-Kontrolle, Richtlinienkontrolle, Bestands- und Reconciliation-Kontrollen, LGZ-Überwachung, Eigentumsnachweise, Prospekt- und Dokumentationsprüfung) inkl. Dokumentation und Eskalation von Breaches.
- Führung und Abstimmung der Anteilsregister sowie Sicherstellung der regelkonformen Abwicklung und Überwachung aller Fonds, für welche die Neue Bank als Depotbank agiert
- Fachliche Begleitung und operative Unterstützung beim Setup neuer Fondsmandate (inkl. Prospektprüfung auf Abbildbarkeit von Anlagegrenzen, Erstellung fondsbezogener Verträge sowie Aufsetzen bankinterner Kontrollvorlagen) sowie die strukturierte, gesetzeskonforme Abwicklung von Fondsliquidationen
- Verantwortung für das interne und externe Reporting inkl. Erstellung und Versand aufsichtsrechtlicher Meldungen an Fondsleitungen und Wirtschaftsprüfer
- Enge Zusammenarbeit und proaktives Schnittstellenmanagement mit Front, externen Fondsleitungen und Revisoren
- Mitarbeit an Projekten zur Weiterentwicklung der Fund Administration als Kompetenzzentrum für Fondslösungen der Bank, mit Fokus auf Prozessoptimierungen, Standardisierungen, Automatisierungen und Daten-Reporting
Ihr Profil
- Hochschulabschluss in Betriebswirtschaft, Finance, Banking oder vergleichbare Qualifikation; Weiterbildungen im Fonds- oder Compliance-Bereich von Vorteil (z.B. Fund Officer, Compliance Officer)
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Fund Administration, Verwahrstelle/Depotbank oder Fondsoperations in einem regulierten Umfeld (UCITS/AIF)
- Sehr gute Kenntnisse der relevanten Fondsregulierung (UCITSG, AIFMG) und der Verwahrstellenpflichten
- Erfahrung in der Zusammenarbeit mit externen Fondsleitungen, Asset Managern und Revisoren
- Hohe Präzision, Systematik und mit entsprechendem Qualitätsanspruch
- Fähigkeit, komplexe regulatorische Anforderungen in robuste Prozesse und Kontrollen zu übersetzen
- Durchsetzungsstärke in der Governance-Umsetzung bei gleichzeitig kooperativem Schnittstellenmanagement
- Verhandlungssichere Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse
Unser Angebot
- Grosse Gestaltungsmöglichkeiten in einem umsetzungsstarken Team
- Vielseitiges und eigenverantwortliches Aufgabengebiet
- Persönliche und kollegiale Arbeitsatmosphäre in einem dynamischen Unternehmen mit kurzen Entscheidungswegen
- Individuelle Förderung und Unterstützung in Ihren Weiterentwicklungsplänen
- Zeitgemässe Arbeitsbedingungen und ansprechende Arbeitgeberleistungen
Arbeitsort: 9490 Vaduz
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung. Für erste Auskünfte steht Ihnen Ramona Ackermann (Head of Human Resources, +423 236 07 67) oder Gerd Schädler (Head of Banking Operations, +423 236 07 51) gerne zur Verfügung.