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Neue Bank AG

Marktgass 20
9490 Vaduz

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10.07.2026

Neue Bank AG

Team Lead Fund Administration (m/w/d)

  • Neue Bank AG

  • 9490Vaduz

  • 10.07.2026

  • Festanstellung 100%

  • Führungsposition

Festanstellung 100%

Führungsposition

9490Vaduz

Ihre Aufgaben Personelle und fachliche Führung des Teams Fund Administration mit vier Mitarbeitenden sowie Weiterentwicklung im Bereich Banking Operations Verantwortung für die Erfüllung der gesetzlichen Pflichten der Verwahrstelle gemäss UCITSG und AIFMG (Cash Monitoring, Verwahrung & Eigentumsverifikation, NAV-Kontrolle, Anlagegrenzprüfung, Kontrolle der Anteilsgeschäfte) Operative Ausgestaltung dieser Verwahrstellenpflichten im Rahmen des Oversight (NAV-Kontrolle, Richtlinienkontrolle, Bestands- und Reconciliation-Kontrollen, LGZ-Überwachung, Eigentumsnachweise, Prospekt- und Dokumentationsprüfung) inkl. Dokumentation und Eskalation von Breaches. Führung und Abstimmung der Anteilsregister sowie Sicherstellung der regelkonformen Abwicklung und Überwachung aller Fonds, für welche die Neue Bank als Depotbank agiert Fachliche Begleitung und operative Unterstützung beim Setup neuer Fondsmandate (inkl. Prospektprüfung auf Abbildbarkeit von Anlagegrenzen, Erstellung fondsbezogener Verträge sowie Aufsetzen bankinterner Kontrollvorlagen) sowie die strukturierte, gesetzeskonforme Abwicklung von Fondsliquidationen Verantwortung für das interne und externe Reporting inkl. Erstellung und Versand aufsichtsrechtlicher Meldungen an Fondsleitungen und Wirtschaftsprüfer Enge Zusammenarbeit und proaktives Schnittstellenmanagement mit Front, externen Fondsleitungen und Revisoren Mitarbeit an Projekten zur Weiterentwicklung der Fund Administration als Kompetenzzentrum für Fondslösungen der Bank, mit Fokus auf Prozessoptimierungen, Standardisierungen, Automatisierungen und Daten-Reporting
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