Zu den Tätigkeiten gehören die tägliche Wertschriftenbuchhaltung, die Durchführung von Nettoinventarwertberechnungen (NAV) sowie die Erstellung von Jahres- und Halbjahresberichten. Zudem umfasst die Stelle die Berichterstattung an Aufsichtsbehörden und die Bewirtschaftung des Fondsbuchhaltungssystems. Vorausgesetzt werden eine kaufmännische Grundausbildung mit Weiterbildung im Rechnungswesen, fundierte MS-Excel-Kenntnisse sowie Englischkenntnisse.
(KI generierte Zusammenfassung)
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